每个牛市，都会让人富有，但很快由于心态膨胀而转瞬赔光。

撰文：Rocky

上个周期我成功到达过半个 A9，投资 ROI 回报接近 40 倍，但 519 风波和为期 2 年的熊市，让我资产损失近半。

每个牛市，都会让人富有，但很快由于心态膨胀而转瞬赔光。接下来，这是我的 10 个策略，如何保住利润，并在市场中保持永远在牌桌上：

一、聪明的多元化投资

加密货币是一个高风险的领域，千万不要把资金梭哈 1-2 个币种，即使像 #LUNA 这样曾经市值排名前十的项目，也会一夜归零。而合理的投资组合和弱相关性，是保持仓位平衡的关键，同时按照资金体量和风险承受力去决定您的投资组合和数量上限。

• 5-50 万美金，10 只左右
• 50-500 万美金，20 只左右
• 500 万美金以上，30 只以内

并且专注于您熟知的领域和每个周期的核心叙事，比如 2023-2025 年的核心叙事：

#AI #RWA #DEPIN #GAMEFI #SOL#. #MEME

二、定期投资组合再平衡

投资是一件艰苦的事情，尤其是加密货币，它的变数太快，风云变幻。保持定期的持仓项目跟踪 + 投资组合再平衡，至关重要。

使用数据看板，把自己持仓通过链上 API 接口数据，接入自己定制的看板。跟踪官方的推特和社区，看看大家探讨的最新动态。

投资组合再平衡，收益占比较大仓位，可以适当动态平衡，记住市场是轮动的，削峰填谷很重要。

三、风险管理

制定切实可行的风控策略，以#BTC 存 作为参照的主基调。并明确风控原则和管理计划。设置总体仓位的回撤阈值，避免竹篮打水一场空，记住风控管理员和操盘员或者研究员之间，要彼此独立。或者干脆计算机自动化执行，切忌风控的时候不要带有感情色彩和念旧情节。

我们的策略是 230 方案（类似私募基金），总体仓位 20% 回撤预警，30% 执行斩仓。BTC 作基准。

四、贪婪中谨慎，恐惧中贪婪

市场无时无刻面临着 FOMO 和 FUD，由于加密货币的无监管环境，社交媒体的发达，各种声音层出不穷。但往往投资是反人性的，比如 5 月 1 日 BTC

59000 以下，FUD 很严重，很多人看到 5W 或者 4W，但却毫无逻辑，技术画线说事。假如技术能打败市场，应该很多人都百万富翁了，尤其是现在 #AI 的加持。所以独立思考，宏观 + 微观 + 数据 + 资金，做综合大概率的市场判断。从概率中去决定所投仓位。

57000 在线抄底记录：https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…

五、关注市场情绪

市场中，我们往往赚两种钱，一种是情绪的钱，一种是周期的钱。前者决定赛道轮动，往往由事件驱动引发。后者决定仓位配置，赚周期的大钱。

识别市场赛道轮动的结束点和起爆点，至关重要。

比如前不久的贝莱德引发的#RWA 热，很多 RWA 项目，短短一周时间，3-4 倍，比如我们经常提及的#GFI #RIO 等。但一阵情绪过后，否极泰来，钟摆效应，就得消散一阵。此刻，及时的翻倍出本金或者仓位动态平衡策略，至关重要。

这里的经验是：

• 跟踪搜索指数
• 跟踪推特讨论热度
• 跟踪聪明钱动向

六、保持饥渴，保持学习

专注自己的赛道十分重要。弱水三千只取一瓢饮。

每个人的精力和学习力有限，不可能面面俱到，专注自己的赛道，比如我们这个周期主要精力放在#AI #RWA #SOL 生态 #DEPIN #GAMEFI 领域，虽然市场中还有火热的 #Restaking 赛道，#MEME 赛道，#模块化 赛道。但我们涉足比较少。

最好的办法：

• 寻求一个组织，大家分工合作，各取所长，资源共享
• 搭建一个团队，优秀的人互相抱团
• 定期参加活动，读万卷书不如名师指路

七、保护好自己的资产

安全永远第一，建议 10 万美金以上的用户，安利使用冷钱包。任何交易所都有风险，只有资产掌握自己手里，才是最安全的。像大机构学习，它们永远把资产存储在冷钱包中，而交易所仅仅是交易媒介。只在需要交易时，才会转进转出交易所。其他时候，资产都在冷钱包中。这是 #FTX 的教训，很多人为此破产，包括我自己也损失惨重。

八、获利了结

至关重要。每一轮周期都要提前做好计划和预判，达到什么位置，该做什么，而不是一直上头全力冲刺。在市场中，有时候要冲，有时候要停，停比冲更重要。

我们的预判：

这个周期，我们会在两个节点做获利出逃计划：

• 12 万美金以上，每涨 10%，出 10% 仓位。
• 2025 年 2-3 季度，这个周期会把仓位出干净。

九、保持耐心

投资是一件长周期的事情，拉长人生的维度，像巴菲特一样思考与投资。

永远记住赚周期的钱，这是保持常胜的秘诀。周期如同钟摆，一刻不停，世界是一个不断重演的连续剧，只是剧情和角色些许变化，本质内核如初一折。比如最长的是康波周期，中间嵌套了多个库兹涅兹周期和朱格拉周期。我们一直在衰退——萧条——回升——繁荣——衰退，如同知名的美林时钟一般，循环往复。机会永存，人生发财靠康波，努力效果甚微。

十、健康体魄和稳定心态

技术 + 知识都可习得，但真正成为投资常胜将军的凤毛麟角。核心是心态和健康。能习得的我们称之为投资可变变量，通过 1 万小时定律，您都能成为高手或者专家。但心态的修行，它是无法量化的体系，有先天的因素（天赋异禀），也有后天不断精进的体现。而绝大多数人的差距，不在于技术 + 知识，更多在于心态。不可言传，只能靠悟，再一次次的悲痛欲绝和市场磨砺中，方能锻造。

最后，祝大家投资快乐，2023-2025 周期硕果累累！感恩。